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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 790 503.00 | 301 396.00 | 489 107.00 | 790 503.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 018.00 | 301 396.00 | 489 622.00 | 791 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
110 Total général Actif | 892 254.00 | 301 396.00 | 590 858.00 | 892 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 318.00 | 123 766.00 | | 94 318.00 |
230 Autres produits | 16 969.00 | 37 855.00 | | 16 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 287.00 | 161 621.00 | | 111 287.00 |
242 Autres charges externes. | 24 815.00 | 62 526.00 | | 24 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 102.00 | 18 237.00 | | 18 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
252 Charges sociales | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 827.00 | 36 955.00 | | 36 827.00 |
262 Autres charges | | 9 004.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 188.00 | 126 722.00 | | 98 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 099.00 | 34 899.00 | | 13 099.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 2 347.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 4 883.00 | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 868.00 | 27 669.00 | | 10 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 852.00 | | | 791 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |