| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
AP Constructions | 914 473.00 | 179 507.00 | 734 966.00 | 914 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 3 400.00 | 7 800.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 290 992.00 | 182 907.00 | 18 108 084.00 | 18 290 992.00 |
BZ Autres créances | 641 720.00 | | 641 720.00 | 641 720.00 |
CF Disponibilités | 914 309.00 | | 914 309.00 | 914 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 942.00 | | 1 556 942.00 | 1 556 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 934.00 | 182 907.00 | 19 665 026.00 | 19 847 934.00 |
CU Autres participations | 17 263 709.00 | | 17 263 709.00 | 17 263 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 296 175.00 | 4 296 175.00 | | 4 296 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DH Report à nouveau | 11 547 968.00 | 11 454 554.00 | | 11 547 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 783.00 | 2 093 414.00 | | 1 988 783.00 |
DK Provisions réglementées | 284 609.00 | 275 762.00 | | 284 609.00 |
DL TOTAL (I) | 18 173 384.00 | 18 175 755.00 | | 18 173 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 107.00 | 1 230 150.00 | | 1 260 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 192.00 | 223 442.00 | | 209 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 7 620.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 619.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 641.00 | 1 461 831.00 | | 1 491 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 665 026.00 | 19 637 586.00 | | 19 665 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 866.00 | | | 469 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 866.00 | 12 754.00 | | 469 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 776.00 | | | 426 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 846.00 | 8 572.00 | | 8 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 622.00 | 8 572.00 | | 435 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 243.00 | 4 181.00 | | 34 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 17 720.00 | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 405.00 | 2 250 905.00 | | 2 555 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 622.00 | 157 491.00 | | 566 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 783.00 | 2 093 414.00 | | 1 988 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 321 999.00 | | 395 769.00 | 18 321 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 776.00 | 17 263 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 776.00 | 18 290 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 283.00 | | | 1 027 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294 716.00 | | 395 769.00 | 17 294 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 016.00 | 49 892.00 | | 133 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 016.00 | 49 892.00 | | 133 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 763.00 | 8 847.00 | | 275 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 763.00 | 8 847.00 | | 275 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 628 647.00 | 628 647.00 | | 628 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 845.00 | 461 812.00 | 763 736.00 | 1 259 845.00 |
VI Groupe et associés | 209 192.00 | 209 192.00 | | 209 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 633.00 | 642 633.00 | | 642 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 642.00 | 693 609.00 | 763 736.00 | 1 491 642.00 |