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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 527.00 | 201 212.00 | 122 315.00 | 323 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 923.00 | 208 652.00 | 331 271.00 | 539 923.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 845.00 | 40 935.00 | 399 910.00 | 440 845.00 |
BZ Autres créances | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 240.00 | 40 935.00 | 846 305.00 | 887 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 163.00 | 249 587.00 | 1 177 576.00 | 1 427 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 601.00 | 209 248.00 | | 209 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030.00 | 353.00 | | 20 030.00 |
DL TOTAL (I) | 235 131.00 | 215 101.00 | | 235 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 736.00 | 532 757.00 | | 446 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 60 229.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 455.00 | 33 458.00 | | 125 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 877.00 | 127 317.00 | | 121 877.00 |
EA Autres dettes | 248 366.00 | 236 837.00 | | 248 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 445.00 | 990 598.00 | | 942 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 576.00 | 1 205 699.00 | | 1 177 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 044.00 | 457 841.00 | | 305 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 915.00 | | 1 178 915.00 | 1 178 915.00 |
FG Production vendue services | 1 028 972.00 | 3 103.00 | 1 032 076.00 | 1 028 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 887.00 | 3 103.00 | 2 210 990.00 | 2 207 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 5 796.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 5 796.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -4 296.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 1 300.00 | | 18 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 127.00 | 1 862 641.00 | | 2 261 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 097.00 | 1 862 288.00 | | 2 241 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 030.00 | 353.00 | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 506.00 | | 5 417.00 | 534 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 410.00 | | 5 117.00 | 318 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 926.00 | | 300.00 | 34 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 325.00 | 37 327.00 | | 171 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 885.00 | 37 327.00 | | 163 885.00 |