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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 621.00 | 42 941.00 | 12 680.00 | 55 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 256.00 | 53 418.00 | 48 838.00 | 102 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 573.00 | 99 689.00 | 64 883.00 | 164 573.00 |
BT Marchandises | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 459.00 | | 310 459.00 | 310 459.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 775.00 | | 589 775.00 | 589 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 348.00 | 99 689.00 | 654 658.00 | 754 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DH Report à nouveau | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
DL TOTAL (I) | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 658.00 | | | 654 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 199.00 | 51 821.00 | 795 020.00 | 743 199.00 |
FD Production vendue biens | 473 447.00 | | 473 447.00 | 473 447.00 |
FG Production vendue services | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 373.00 | 51 821.00 | 1 283 194.00 | 1 231 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 395.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 288.00 | | | 1 327 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 224.00 | | | 1 243 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 548.00 | 25.00 | | 217 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 164 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 157 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | 25.00 | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 991.00 | 28 395.00 | 44 697.00 | 115 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 660.00 | 28 395.00 | 44 697.00 | 112 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 284.00 | 159 284.00 | | 159 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 310 459.00 | 310 459.00 | | 310 459.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 734.00 | 324 369.00 | 3 365.00 | 327 734.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 858.00 | 279 858.00 | | 279 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 854.00 | | | 169 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |