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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 696.00 | 11 556.00 | 32 140.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 014 866.00 | 5 865 696.00 | 18 149 170.00 | 24 014 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 1 515 596.00 | | 1 515 596.00 | 1 515 596.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 855.00 | | 1 525 855.00 | 1 525 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 540 721.00 | 5 865 696.00 | 19 675 026.00 | 25 540 721.00 |
CU Autres participations | 23 966 371.00 | 5 854 140.00 | 18 112 231.00 | 23 966 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 872.00 | 62 879 158.00 | | 919 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 665 906.00 | | |
DH Report à nouveau | | -87 026 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541 466.00 | -599 187.00 | | -1 541 466.00 |
DL TOTAL (I) | -621 594.00 | 919 872.00 | | -621 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268 550.00 | 20 243 315.00 | | 20 268 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 15 826.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 34.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 296 619.00 | 20 259 176.00 | | 20 296 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 675 026.00 | 21 179 048.00 | | 19 675 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 301.00 | 2 930 262.00 | | 1 947 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 140.00 | 1 055.00 | | 19 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 375 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 140.00 | 376 425.00 | | 19 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 128.00 | 232.00 | | 101 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 128.00 | 232.00 | | 101 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 988.00 | 376 193.00 | | -81 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 395.00 | -58 161.00 | | 413 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 786.00 | 389 579.00 | | 137 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 252.00 | 988 767.00 | | 1 679 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541 466.00 | -599 187.00 | | -1 541 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 010 067.00 | | 4 799.00 | 24 010 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 971 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 014 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966 371.00 | | 4 799.00 | 23 966 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 1 156.00 | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 1 156.00 | | 10 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854 140.00 | | | 5 854 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854 140.00 | | | 5 854 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 349 318.00 | | | 18 349 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 202.00 | 1 352 202.00 | | 1 352 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 232.00 | 1 919 232.00 | | 1 919 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 544.00 | | | 1 039 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 594.00 | 1 518 795.00 | 4 799.00 | 1 523 594.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 296 619.00 | 1 947 301.00 | | 20 296 619.00 |