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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 6 538.00 | 2 719.00 | 9 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 757.00 | 31 038.00 | 7 719.00 | 38 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 002.00 | | 234 002.00 | 234 002.00 |
BZ Autres créances | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CF Disponibilités | 8 448 973.00 | | 8 448 973.00 | 8 448 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 709.00 | | 8 845 709.00 | 8 845 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 466.00 | 31 038.00 | 8 853 428.00 | 8 884 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 110 000.00 | 7 110 000.00 | | 7 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 428.00 | 167 942.00 | | 351 428.00 |
DH Report à nouveau | -8 000 000.00 | 3 190 880.00 | | -8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696 725.00 | 3 669 717.00 | | 8 696 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68 779 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 158 154.00 | 82 918 537.00 | | 8 158 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 682 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 004 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 981.00 | 2 612 025.00 | | 648 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 619 942.00 | | 38 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 260.00 | | |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 20 656.00 | | 7 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 274.00 | 63 081 786.00 | | 695 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 428.00 | 146 000 323.00 | | 8 853 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 134 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 134 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 236 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 230 475.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 604 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 763 438.00 | | | 95 763 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 915 470.00 | | | 75 915 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 847 968.00 | | | 19 847 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547 040.00 | 1 718 466.00 | | 3 547 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 739 058.00 | 27 662 534.00 | | 105 739 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 042 332.00 | 23 992 817.00 | | 97 042 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696 725.00 | 3 669 717.00 | | 8 696 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 660 526.00 | 118 699 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 659 526.00 | 118 668 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -6 537.00 | -3 564 712.00 | 42 746 116.00 | -6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -6 537.00 | -3 564 712.00 | 42 746 116.00 | -6 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 004.00 | 1 500.00 | 86 504.00 | 85 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 004.00 | 26 000.00 | 86 504.00 | 85 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 004.00 | 26 000.00 | 86 504.00 | 85 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 86 504.00 | |