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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 6 297.00 | 183.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761.00 | 11 577.00 | 183.00 | 11 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 414.00 | | 905 414.00 | 905 414.00 |
BZ Autres créances | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CF Disponibilités | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 981.00 | | 1 004 981.00 | 1 004 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 741.00 | 11 577.00 | 1 005 164.00 | 1 016 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 193.00 | 201 639.00 | | 245 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 311.00 | 43 553.00 | | -16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 239 881.00 | 256 193.00 | | 239 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 780.00 | 110 992.00 | | 191 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 354.00 | 234 604.00 | | 209 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 157.00 | 341 714.00 | | 360 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 1 104.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 283.00 | 688 623.00 | | 765 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 164.00 | 944 816.00 | | 1 005 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 257.00 | | 1 351 257.00 | 1 351 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 257.00 | | 1 351 257.00 | 1 351 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 8 065.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8 065.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -8 065.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 726.00 | -32 329.00 | | -54 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 921.00 | 1 339 031.00 | | 1 345 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 233.00 | 1 295 478.00 | | 1 362 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 311.00 | 43 553.00 | | -16 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 560.00 | | 201.00 | 11 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | | 201.00 | 6 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212.00 | 365.00 | | 11 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 365.00 | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 354.00 | 209 354.00 | | 209 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 905 414.00 | 905 414.00 | | 905 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 191 780.00 | 191 780.00 | | 191 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 069.00 | 955 069.00 | | 955 069.00 |
VW T.V.A. | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 283.00 | 765 283.00 | | 765 283.00 |