| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 2 811.00 | 8 002.00 | 10 813.00 |
BF Prêts | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 961.00 | 2 811.00 | 19 150.00 | 21 961.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 483.00 | 2 811.00 | 197 672.00 | 200 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
DL TOTAL (I) | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 672.00 | | | 197 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
FG Production vendue services | 374 184.00 | | 374 184.00 | 374 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 611.00 | | | 426 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 406.00 | | | 372 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640.00 | | 15 321.00 | 6 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | 10 083.00 | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 5 238.00 | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UP Prêts | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 210.00 | 117 222.00 | 6 988.00 | 124 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |