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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AN Terrains | 9 786.00 | 6 509.00 | 3 278.00 | 9 786.00 |
AP Constructions | 8 527.00 | 4 383.00 | 4 144.00 | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 685.00 | 142 225.00 | 51 460.00 | 193 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 849.00 | 202 133.00 | 54 716.00 | 256 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 466.00 | 358 307.00 | 119 159.00 | 477 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 601.00 | 15 357.00 | 947 245.00 | 962 601.00 |
BZ Autres créances | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
CF Disponibilités | 276 834.00 | | 276 834.00 | 276 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 283.00 | 15 357.00 | 1 486 926.00 | 1 502 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 749.00 | 373 664.00 | 1 606 085.00 | 1 979 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 353.00 | | | 544 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 053.00 | | | 207 053.00 |
DL TOTAL (I) | 861 407.00 | | | 861 407.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 950.00 | | | 326 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 679.00 | | | 696 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 085.00 | | | 1 606 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 750.00 | | | 661 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 186.00 | | 3 669 186.00 | 3 669 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 186.00 | | 3 669 186.00 | 3 669 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 021.00 | | | 3 814 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 967.00 | | | 3 606 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 053.00 | | | 207 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 625.00 | | 72.00 | 498 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 230.00 | 477 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 468 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 077.00 | | | 490 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 72.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 782.00 | 42 438.00 | 20 912.00 | 336 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 724.00 | 42 438.00 | 20 912.00 | 333 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 48 000.00 | 58 500.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 022.00 | 7 398.00 | 23 063.00 | 31 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 022.00 | 7 398.00 | 23 063.00 | 31 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 522.00 | 55 398.00 | 81 563.00 | 89 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 955 052.00 | 955 052.00 | | 955 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 365.00 | 6 436.00 | 26 436.00 | 41 365.00 |
VI Groupe et associés | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 257.00 | 1 109 695.00 | 5 562.00 | 1 115 257.00 |
VW T.V.A. | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 679.00 | 661 750.00 | 26 436.00 | 696 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |