| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 646.00 | 54 646.00 | 34 000.00 | 88 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
084 Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
110 Total général Actif | 107 232.00 | 54 646.00 | 52 586.00 | 107 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 586.00 | |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 079.00 | 53 520.00 | 559.00 | 54 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 294.00 | 54 736.00 | 34 559.00 | 89 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 437.00 | 54 736.00 | 88 702.00 | 143 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 038.00 | 81 514.00 | | 72 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 038.00 | 81 514.00 | | 72 038.00 |
242 Autres charges externes. | 36 046.00 | 40 451.00 | | 36 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 608.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | | 894.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 499.00 | 71 953.00 | | 61 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 539.00 | 9 562.00 | | 10 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121.00 | | |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 511.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 121.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 696.00 | 8 051.00 | | 7 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
DH Report à nouveau | -13 021.00 | | | -13 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | -13 021.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 28 393.00 | 18 792.00 | | 28 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 13 437.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 311.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 2 033.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 673.00 | 21 071.00 | | 26 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 308.00 | 36 853.00 | | 60 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 702.00 | 55 645.00 | | 88 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 872.00 | 36 853.00 | | 45 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 563.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 563.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -11 563.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 694.00 | 53 455.00 | | 81 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 093.00 | 66 476.00 | | 72 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601.00 | -13 021.00 | | 9 601.00 |