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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 432.00 | 20 548.00 | 9 884.00 | 30 432.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 112.00 | 22 528.00 | 61 584.00 | 84 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
110 Total général Actif | 102 066.00 | 22 528.00 | 79 538.00 | 102 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |