| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 430.00 | 35 980.00 | 63 450.00 | 99 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 667.00 | 25 224.00 | 40 443.00 | 65 667.00 |
BF Prêts | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 880.00 | 64 429.00 | 115 451.00 | 179 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BT Marchandises | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 160.00 | 64 429.00 | 236 731.00 | 301 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534.00 | | | -534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
FG Production vendue services | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 902.00 | | 257 902.00 | 257 902.00 |
FM Production stockée | | | -1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534.00 | | | -534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 879.00 | | 81 922.00 | 179 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 922.00 | | 179 881.00 | 81 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | | 165 099.00 | 81 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 099.00 | | 81 922.00 | 165 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 738.00 | 16 691.00 | | 47 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | 16 691.00 | | 44 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UP Prêts | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VI Groupe et associés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VW T.V.A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 414.00 | | | 64 414.00 |