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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 312.00 | 63 986.00 | 14 326.00 | 78 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 188.00 | 231 136.00 | 120 052.00 | 351 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 320.00 | | 457 320.00 | 457 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 468.00 | 295 123.00 | 916 345.00 | 1 211 468.00 |
BN En cours de production de biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 527 124.00 | | 527 124.00 | 527 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BZ Autres créances | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CF Disponibilités | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 972.00 | | 932 972.00 | 932 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 440.00 | 295 123.00 | 1 849 317.00 | 2 144 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 295 816.00 | 317 424.00 | | 295 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 935.00 | -21 608.00 | | -44 935.00 |
DL TOTAL (I) | 291 581.00 | 336 516.00 | | 291 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 747.00 | | | 372 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 922.00 | 596 168.00 | | 556 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 350.00 | 134 493.00 | | 506 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | 86 488.00 | | 75 315.00 |
EA Autres dettes | 46 402.00 | 23 091.00 | | 46 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 736.00 | 840 240.00 | | 1 557 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 317.00 | 1 176 756.00 | | 1 849 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 345.00 | 840 240.00 | | 1 225 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 555.00 | | 457 320.00 | 813 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 116.00 | 1 211 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 116.00 | 886 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 908.00 | | 457 320.00 | 488 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 036.00 | 38 220.00 | 91 134.00 | 348 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 036.00 | 38 220.00 | 91 134.00 | 348 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VB T. V. A. | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 296.00 | 195 749.00 | 14 547.00 | 210 296.00 |