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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 105.00 | | 431 105.00 | 431 105.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 284.00 | | 529 284.00 | 529 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
CU Autres participations | 427 610.00 | | 427 610.00 | 427 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 370 731.00 | 234 398.00 | | 370 731.00 |
DH Report à nouveau | | -11 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 113.00 | 167 456.00 | | 118 113.00 |
DK Provisions réglementées | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 524 829.00 | 426 716.00 | | 524 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 17 486.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 593.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455.00 | 18 079.00 | | 4 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 284.00 | 444 795.00 | | 529 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455.00 | 18 079.00 | | 4 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 159.00 | 170 000.00 | | 120 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046.00 | 2 544.00 | | 2 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 113.00 | 167 456.00 | | 118 113.00 |