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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 327.00 | 839.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570.00 | 327.00 | 3 243.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CF Disponibilités | 2 416 924.00 | | 2 416 924.00 | 2 416 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 478 005.00 | | 2 478 005.00 | 2 478 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 575.00 | 327.00 | 2 481 247.00 | 2 481 575.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 100.00 | 662 100.00 | | 662 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
DG Autres réserves | 1 681 677.00 | 424 173.00 | | 1 681 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 300.00 | 1 257 504.00 | | -51 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 407.00 | 2 428 707.00 | | 2 377 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 4 314.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | 63 821.00 | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 32 880.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 840.00 | 101 015.00 | | 103 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 247.00 | 2 529 723.00 | | 2 481 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 840.00 | 101 015.00 | | 103 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 766.00 | | 1 566.00 | 671 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 762.00 | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 762.00 | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 766.00 | | 400.00 | 671 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 084.00 | 61 080.00 | 2 004.00 | 63 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |