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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 157 557.00 | 44 516.00 | 113 041.00 | 157 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 614.00 | 43 110.00 | 33 504.00 | 76 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 352.00 | 88 226.00 | 147 126.00 | 235 352.00 |
BT Marchandises | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CF Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 919.00 | 88 226.00 | 236 693.00 | 324 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
DH Report à nouveau | -159 241.00 | -103 259.00 | | -159 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 732.00 | -55 982.00 | | -176 732.00 |
DL TOTAL (I) | -218 961.00 | -42 228.00 | | -218 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 287.00 | 167 869.00 | | 125 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 114 779.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 22 966.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 653.00 | 456 486.00 | | 455 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 693.00 | 414 258.00 | | 236 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 924.00 | 331 307.00 | | 361 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 422.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 389.00 | | 610 389.00 | 610 389.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 702.00 | | 610 702.00 | 610 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 1 954.00 | | 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 522.00 | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 033.00 | 2 816.00 | | 52 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 033.00 | 2 816.00 | | 52 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 232.00 | -2 816.00 | | -51 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 497.00 | 828 107.00 | | 612 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 229.00 | 884 089.00 | | 789 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 732.00 | -55 982.00 | | -176 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 380.00 | 24 846.00 | | 63 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 380.00 | 24 846.00 | | 63 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 178.00 | 31 450.00 | 93 729.00 | 125 178.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 653.00 | 361 924.00 | 93 729.00 | 455 653.00 |