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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 16 688.00 | 6 192.00 | 22 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 710.00 | 17 518.00 | 6 192.00 | 23 710.00 |
060 Stock marchandises | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 779.00 | 6 910.00 | 16 869.00 | 23 779.00 |
072 Créances – Autres | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
084 Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 135.00 | 6 910.00 | 207 225.00 | 214 135.00 |
110 Total général Actif | 237 846.00 | 24 428.00 | 213 417.00 | 237 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 166.00 | | | 344 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 198.00 | | | 325 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |