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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 3 111.00 | 5 418.00 | 8 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 187.00 | 3 111.00 | 354 076.00 | 357 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CF Disponibilités | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 716.00 | | 244 716.00 | 244 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 904.00 | 3 111.00 | 598 792.00 | 601 904.00 |
CU Autres participations | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DH Report à nouveau | -42 007.00 | | | -42 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 987.00 | | | 212 987.00 |
DL TOTAL (I) | 474 549.00 | | | 474 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 792.00 | | | 598 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
FG Production vendue services | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 020.00 | | | 459 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 987.00 | | | 212 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 953.00 | | 7 434.00 | 350 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 348 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 357 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | | 5 434.00 | 3 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 858.00 | | 2 000.00 | 347 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 440.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 440.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 407.00 | 166 407.00 | | 166 407.00 |