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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 419.00 | | 649 419.00 | 649 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 148.00 | | 792 148.00 | 792 148.00 |
CU Autres participations | 649 419.00 | | 649 419.00 | 649 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 449 721.00 | | | 449 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
DL TOTAL (I) | 736 851.00 | | | 736 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 148.00 | | | 792 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 419.00 | | | 649 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 419.00 | | | 649 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VW T.V.A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |