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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 185.00 | 92 985.00 | 96 200.00 | 189 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 346.00 | 99 180.00 | 141 166.00 | 240 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 625.00 | 5 293.00 | 94 332.00 | 99 625.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 3 196 248.00 | | 3 196 248.00 | 3 196 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 891.00 | 5 293.00 | 3 317 598.00 | 3 322 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 237.00 | 104 473.00 | 3 458 764.00 | 3 563 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 084.00 | 205 183.00 | | 206 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 587.00 | 229 901.00 | | 223 587.00 |
DL TOTAL (I) | 435 170.00 | 440 584.00 | | 435 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 050.00 | 108 070.00 | | 91 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 9 441.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 624.00 | 130 910.00 | | 111 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 26 914.00 | | 21 074.00 |
EA Autres dettes | 2 793 820.00 | 3 547 598.00 | | 2 793 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 593.00 | 3 822 933.00 | | 3 023 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 764.00 | 4 263 517.00 | | 3 458 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 775.00 | 3 722 534.00 | | 2 949 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 346.00 | | | 240 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 137.00 | 17 043.00 | | 82 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 942.00 | 17 043.00 | | 75 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 624.00 | 111 624.00 | | 111 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 820.00 | 2 793 820.00 | | 2 793 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 050.00 | 17 232.00 | 50 106.00 | 91 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 609.00 | 128 609.00 | | 128 609.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 593.00 | 2 949 775.00 | 50 106.00 | 3 023 593.00 |