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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 716.00 | 81 954.00 | 136 762.00 | 218 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 978.00 | 61 960.00 | 75 018.00 | 136 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 054.00 | 148 574.00 | 217 480.00 | 366 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 499.00 | 29 159.00 | 476 340.00 | 505 499.00 |
BZ Autres créances | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
CF Disponibilités | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 334.00 | 29 159.00 | 818 175.00 | 847 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 388.00 | 177 733.00 | 1 035 655.00 | 1 213 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 110.00 | 267 884.00 | | 342 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 291.00 | 108 512.00 | | 63 291.00 |
DL TOTAL (I) | 414 201.00 | 385 195.00 | | 414 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 357.00 | 92 330.00 | | 83 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 4 132.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 614.00 | 191 709.00 | | 325 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 316.00 | 105 684.00 | | 131 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 748.00 | 900.00 | | 58 748.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 2 000.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 454.00 | 396 754.00 | | 621 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 655.00 | 781 950.00 | | 1 035 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 774.00 | 396 754.00 | | 556 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 196.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 136.00 | | 1 934 136.00 | 1 934 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 136.00 | | 1 934 136.00 | 1 934 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | 1 265.00 | | 6 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | 1 265.00 | | 6 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 763.00 | 6 973.00 | | 25 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 6 973.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 877.00 | -5 709.00 | | -18 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 40 261.00 | | 31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 056.00 | 1 369 916.00 | | 1 976 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 765.00 | 1 261 404.00 | | 1 912 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 291.00 | 108 512.00 | | 63 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 795.00 | | 98 259.00 | 267 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 435.00 | | 98 259.00 | 257 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 818.00 | 62 755.00 | | 85 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 647.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 806.00 | 62 108.00 | | 81 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 614.00 | 325 614.00 | | 325 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 464 088.00 | 464 088.00 | | 464 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VB T. V. A. | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 957.00 | 18 277.00 | 64 680.00 | 82 957.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 837.00 | 625 137.00 | 5 700.00 | 630 837.00 |
VW T.V.A. | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 454.00 | 556 774.00 | 64 680.00 | 621 454.00 |