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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 722.00 | 124 859.00 | 115 862.00 | 240 722.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 115.00 | 124 859.00 | 116 255.00 | 241 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
072 Créances – Autres | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
084 Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
110 Total général Actif | 288 635.00 | 124 859.00 | 163 775.00 | 288 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
222 Production stockée | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
252 Charges sociales | 178.00 | | | 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 614.00 | | | -17 614.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 735.00 | | | 20 735.00 |