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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 476.00 | 13 062.00 | 15 414.00 | 28 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 916.00 | 13 062.00 | 18 854.00 | 31 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 885.00 | | 719 885.00 | 719 885.00 |
BZ Autres créances | 344 016.00 | | 344 016.00 | 344 016.00 |
CF Disponibilités | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 056.00 | | 1 097 056.00 | 1 097 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 972.00 | 13 062.00 | 1 115 910.00 | 1 128 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 173 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 769.00 | | | -25 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | -199 174.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 24 015.00 | 23 731.00 | | 24 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 500.00 | 150 935.00 | | 151 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 422.00 | 306 219.00 | | 283 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 544.00 | 196 158.00 | | 243 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 422.00 | 477 890.00 | | 391 422.00 |
EA Autres dettes | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 895.00 | 1 131 202.00 | | 1 091 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 910.00 | 1 154 933.00 | | 1 115 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 078.00 | 1 131 202.00 | | 960 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 747.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 127.00 | | 2 731 127.00 | 2 731 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 127.00 | | 2 731 127.00 | 2 731 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 115 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 699.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 17 710.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 17 710.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -15 011.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 654.00 | 1 913 616.00 | | 2 856 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 370.00 | 2 112 790.00 | | 2 856 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | -199 174.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 892.00 | | 24.00 | 31 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 24.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 5 592.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 5 592.00 | | 7 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 544.00 | 243 544.00 | | 243 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 719 885.00 | 719 885.00 | | 719 885.00 |
VB T. V. A. | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 18 558.00 | 131 817.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 283 422.00 | 283 422.00 | | 283 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VP Divers | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 104.00 | 1 072 104.00 | | 1 072 104.00 |
VW T.V.A. | 255 174.00 | 255 174.00 | | 255 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 895.00 | 960 078.00 | 131 817.00 | 1 091 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |