| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 2 845.00 | 5 000.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 326.00 | 242 438.00 | 38 888.00 | 281 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 330.00 | 544 330.00 | | 544 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 006.00 | 2 608 072.00 | 1 203 934.00 | 3 812 006.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 244.00 | 305 974.00 | 953 271.00 | 1 259 244.00 |
BZ Autres créances | 578 479.00 | | 578 479.00 | 578 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CF Disponibilités | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 033.00 | 305 974.00 | 1 725 059.00 | 2 031 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 039.00 | 2 914 046.00 | 2 928 993.00 | 5 843 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 029.00 | | | 584 029.00 |
CU Autres participations | 320 696.00 | 16 776.00 | 303 920.00 | 320 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618 110.00 | 1 801 684.00 | 816 426.00 | 2 618 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 173 176.00 | 2 173 176.00 | | 2 173 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 209.00 | -1 371 413.00 | | -1 451 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 129.00 | -79 795.00 | | -42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 812 338.00 | 854 467.00 | | 812 338.00 |
DP Provisions pour risques | 26 080.00 | 18 000.00 | | 26 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 080.00 | 18 000.00 | | 26 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 961.00 | 38 447.00 | | 296 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 6 522.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 046.00 | 319 059.00 | | 335 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 067.00 | 723 312.00 | | 1 367 067.00 |
EA Autres dettes | 82 308.00 | 21 737.00 | | 82 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 575.00 | 1 109 078.00 | | 2 090 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 993.00 | 1 981 545.00 | | 2 928 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 575.00 | 1 088 883.00 | | 2 090 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 493.00 | 3 881.00 | 1 777 373.00 | 1 773 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 493.00 | 3 881.00 | 1 777 373.00 | 1 773 493.00 |
FM Production stockée | | | -140 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 589 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 231 943.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | 231 943.00 | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 248.00 | 388 720.00 | | 22 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 253.00 | -156 777.00 | | 37 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 672.00 | -235 013.00 | | -229 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 063.00 | 2 965 373.00 | | 2 759 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 192.00 | 3 045 168.00 | | 2 801 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 129.00 | -79 795.00 | | -42 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 4 228.00 | | 5 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 718.00 | | 11 683.00 | 3 209 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 382.00 | | | 2 028 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 643.00 | | 11 683.00 | 269 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 849.00 | | | 903 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 637.00 | 206 330.00 | | 1 840 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614 651.00 | 187 033.00 | | 1 614 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 141.00 | 19 297.00 | | 223 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 434 530.00 | 8 770.00 | | 5 434 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 8 080.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 382 452.00 | 30 355.00 | 106 833.00 | 382 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 681.00 | 31 232.00 | 106 833.00 | 942 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 681.00 | 39 312.00 | 106 833.00 | 960 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 355.00 | 106 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 046.00 | 335 046.00 | | 335 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 800.00 | 747 800.00 | | 747 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 330.00 | 544 330.00 | | 544 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 896 161.00 | | | 896 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 083.00 | | | 363 083.00 |
VB T. V. A. | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 376.00 | 358 376.00 | | 358 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -61 415.00 | -61 415.00 | | -61 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 894.00 | | | 279 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 185.00 | 2 440 185.00 | | 2 440 185.00 |
VW T.V.A. | 483 106.00 | 483 106.00 | | 483 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 575.00 | 2 090 575.00 | | 2 090 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |