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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 100.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 829.00 | 2 892.00 | 91 936.00 | 94 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BZ Autres créances | 227 021.00 | | 227 021.00 | 227 021.00 |
CF Disponibilités | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 336.00 | 2 892.00 | 480 444.00 | 483 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DH Report à nouveau | 345 016.00 | 292 192.00 | | 345 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | 52 824.00 | | -7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 462 658.00 | 469 869.00 | | 462 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 249.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 154.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 123.00 | 26 583.00 | | 13 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785.00 | 31 136.00 | | 17 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 444.00 | 535 384.00 | | 480 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 923.00 | | -26 094.00 | 120 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 929.00 | | -26 094.00 | 117 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 636.00 | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 015.00 | 225 015.00 | | 225 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 772.00 | 369 772.00 | | 369 772.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |