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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 24 498.00 | 16 952.00 | 41 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 507.00 | 2 977 086.00 | 2 730 421.00 | 5 707 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 22 050.00 | 80 008.00 | 102 057.00 |
AX Avances et acomptes | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 933.00 | 3 023 634.00 | 2 904 299.00 | 5 927 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902 581.00 | 447 112.00 | 4 455 469.00 | 4 902 581.00 |
BZ Autres créances | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
CF Disponibilités | 282 319.00 | | 282 319.00 | 282 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 149.00 | 447 112.00 | 4 993 037.00 | 5 440 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 082.00 | 3 470 746.00 | 7 897 336.00 | 11 368 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 2 919 636.00 | 2 250 635.00 | | 2 919 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 411.00 | 669 001.00 | | 734 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 247.00 | 3 075 836.00 | | 3 810 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 511.00 | 764 464.00 | | 1 018 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 3 854.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 977.00 | 782 924.00 | | 1 037 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 216.00 | 1 329 718.00 | | 1 840 216.00 |
EA Autres dettes | 186 376.00 | 76 496.00 | | 186 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 089.00 | 2 957 454.00 | | 4 087 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 336.00 | 6 040 009.00 | | 7 897 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 457 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 457 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 041 528.00 | |
GE Autres charges | | | 22 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | 23 783.00 | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 458.00 | 39 298.00 | | 67 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 739.00 | -15 516.00 | | -60 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 464.00 | 276 429.00 | | 351 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 967.00 | 6 297 011.00 | | 6 501 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 556.00 | 5 628 010.00 | | 5 767 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 411.00 | 669 001.00 | | 734 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 655.00 | | 1 582 979.00 | 4 511 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 700.00 | 5 927 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 700.00 | 5 835 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 377.00 | | 18 073.00 | 23 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 240.00 | | 1 545 858.00 | 4 456 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 038.00 | | 19 048.00 | 32 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 600.00 | 986 733.00 | 166 700.00 | 2 203 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 377.00 | 1 121.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 223.00 | 985 612.00 | 166 700.00 | 2 180 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 977.00 | 1 037 977.00 | | 1 037 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030 167.00 | 2 030 167.00 | | 2 030 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 870.00 | 5 110 870.00 | | 5 110 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 945.00 | 405 466.00 | 555 821.00 | 1 018 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 915.00 | 5 157 830.00 | 51 085.00 | 5 208 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 089.00 | 3 473 610.00 | 555 821.00 | 4 087 089.00 |