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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 225.00 | 41 540.00 | 347 684.00 | 389 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 876.00 | 43 481.00 | 573 394.00 | 616 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BZ Autres créances | 316 207.00 | 32 700.00 | 283 507.00 | 316 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 274 249.00 | | 274 249.00 | 274 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 292.00 | 32 700.00 | 585 592.00 | 618 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 168.00 | 76 181.00 | 1 158 986.00 | 1 235 168.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 000.00 | 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 500.00 | 480 500.00 | | 480 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 072.00 | 5 216.00 | | 6 072.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 36 102.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 314.00 | 17 106.00 | | 602 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 039.00 | 538 924.00 | | 1 089 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 7 738.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 655.00 | 16 509.00 | | 27 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 269.00 | 79 759.00 | | 37 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
EA Autres dettes | | 4 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 947.00 | 111 108.00 | | 69 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 986.00 | 651 533.00 | | 1 158 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246 781.00 | | | 1 246 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 781.00 | | | 1 246 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 730.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 291.00 | 730.00 | | 480 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 490.00 | -730.00 | | 766 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 3 148.00 | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 411.00 | 37 159.00 | | 1 287 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 097.00 | 20 053.00 | | 685 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 314.00 | 17 106.00 | | 602 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 941.00 | | | 480 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 118.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 118.00 | | 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 75 240.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 700.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 225.00 | 347 775.00 | | 389 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 707.00 | | | 306 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 220.00 | 451 267.00 | 406 953.00 | 858 220.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |