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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 24 668.00 | 26 417.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 585.00 | 24 668.00 | 62 917.00 | 87 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 991.00 | 1 963.00 | 98 029.00 | 99 991.00 |
CF Disponibilités | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 035.00 | 1 963.00 | 449 072.00 | 451 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 620.00 | 26 631.00 | 511 989.00 | 538 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DH Report à nouveau | 327 651.00 | 251 295.00 | | 327 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 228.00 | 76 356.00 | | 75 228.00 |
DL TOTAL (I) | 424 476.00 | 349 248.00 | | 424 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 10 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 16 096.00 | | 30 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 024.00 | 32 014.00 | | 37 024.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 513.00 | 273 077.00 | | 87 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 989.00 | 622 325.00 | | 511 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 513.00 | 87 472.00 | | 87 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 17 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 1 380.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 392.00 | 1 380.00 | | 161 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 785.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 179.00 | 785.00 | | 127 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 214.00 | 595.00 | | 34 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 22 565.00 | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 681.00 | 639 843.00 | | 674 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 453.00 | 563 487.00 | | 599 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 228.00 | 76 356.00 | | 75 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | 2 107.00 | | 1 008.00 |