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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 280 001.00 | | 280 001.00 | 280 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 571.00 | 2 965.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 290.00 | 86 523.00 | 17 767.00 | 104 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 971.00 | 88 938.00 | 305 033.00 | 393 971.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 911.00 | 309 291.00 | 283 620.00 | 592 911.00 |
BZ Autres créances | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CF Disponibilités | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 555.00 | 309 291.00 | 418 265.00 | 727 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 526.00 | 398 228.00 | 723 298.00 | 1 121 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
DG Autres réserves | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DH Report à nouveau | -504 240.00 | | | -504 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 613.00 | -504 240.00 | | -105 613.00 |
DL TOTAL (I) | -302 752.00 | -197 139.00 | | -302 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 096.00 | 101 223.00 | | 113 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 845.00 | 9 947.00 | | 40 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 830.00 | 125 641.00 | | 174 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 251.00 | 522 622.00 | | 695 251.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 050.00 | 759 433.00 | | 1 026 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 298.00 | 562 294.00 | | 723 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 050.00 | 759 433.00 | | 1 026 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 096.00 | 101 223.00 | | 113 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 782.00 | | 422 782.00 | 422 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 782.00 | | 422 782.00 | 422 782.00 |
FM Production stockée | | | -6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 564.00 | -10 587.00 | | 16 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 933.00 | 5 472.00 | | 30 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 933.00 | 5 472.00 | | 30 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 933.00 | -5 316.00 | | -30 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 717.00 | 544 654.00 | | 432 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 331.00 | 1 048 894.00 | | 538 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 613.00 | -504 240.00 | | -105 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 845.00 | | 11 125.00 | 382 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 845.00 | | | 281 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | | 11 125.00 | 96 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 229.00 | 6 709.00 | | 82 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 191.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 576.00 | 6 518.00 | | 80 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 926.00 | 375 926.00 | | 375 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 415 885.00 | 415 885.00 | | 415 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VB T. V. A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 620.00 | 661 620.00 | | 661 620.00 |
VW T.V.A. | 274 089.00 | 274 089.00 | | 274 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 |