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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 600.00 | 189 151.00 | 10 449.00 | 199 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 839.00 | 189 151.00 | 13 688.00 | 202 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 798.00 | 19 874.00 | 95 924.00 | 115 798.00 |
072 Créances – Autres | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 027.00 | 19 874.00 | 192 153.00 | 212 027.00 |
110 Total général Actif | 414 866.00 | 209 025.00 | 205 841.00 | 414 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 290.00 | 351 144.00 | | 294 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 186.00 | | |
230 Autres produits | 13 570.00 | 10 074.00 | | 13 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 860.00 | 362 404.00 | | 307 860.00 |
242 Autres charges externes. | 200 492.00 | 246 316.00 | | 200 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 2 383.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 420.00 | 67 467.00 | | 71 420.00 |
252 Charges sociales | 3 831.00 | 9 811.00 | | 3 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 091.00 | 14 000.00 | | 14 091.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 18.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 237.00 | 339 995.00 | | 291 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 623.00 | 22 408.00 | | 16 623.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 164.00 | | |
294 Charges financières | 927.00 | 155.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 530.00 | 20 781.00 | | 13 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 2 283.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 932.00 | 1 374.00 | | 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 543.00 | | | 9 543.00 |