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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 774.00 | 195.00 | 578.00 | 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 376.00 | 17 045.00 | 3 330.00 | 20 376.00 |
AH Fonds commercial | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 5 651.00 | 927.00 | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 011.00 | 26 375.00 | 635.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 314.00 | 105 468.00 | 7 846.00 | 113 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 052.00 | 166 533.00 | 283 518.00 | 450 052.00 |
BT Marchandises | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 890.00 | 25 453.00 | 381 436.00 | 406 890.00 |
BZ Autres créances | 728 339.00 | | 728 339.00 | 728 339.00 |
CF Disponibilités | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 895.00 | 25 453.00 | 2 676 441.00 | 2 701 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 947.00 | 191 987.00 | 2 959 960.00 | 3 151 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 672.00 | | | 1 045 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DG Autres réserves | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
DH Report à nouveau | -206 291.00 | | | -206 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 060.00 | | | 1 060 060.00 |
DP Provisions pour risques | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 618.00 | | | 937 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 373.00 | | | 693 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
EA Autres dettes | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 692.00 | | | 1 825 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 960.00 | | | 2 959 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 854.00 | | | 1 137 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 708.00 | | 6 344.00 | 443 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 797.00 | | 774.00 | 11 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 971.00 | | 2 545.00 | 270 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 879.00 | | 3 025.00 | 143 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 210.00 | 5 324.00 | | 161 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 797.00 | 196.00 | | 11 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | 2 774.00 | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 141.00 | 2 354.00 | | 135 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 208.00 | 74 208.00 | 74 208.00 | 74 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 208.00 | 74 208.00 | 74 208.00 | 74 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 208.00 | 74 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 374.00 | 693 374.00 | | 693 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 406 890.00 | 376 585.00 | 30 305.00 | 406 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 833.00 | 146 995.00 | 677 838.00 | 834 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 339.00 | 728 339.00 | | 728 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 612.00 | 1 121 541.00 | 47 071.00 | 1 168 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 692.00 | 1 137 854.00 | 677 838.00 | 1 825 692.00 |