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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 247.00 | 10 943.00 | 4 305.00 | 15 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 437.00 | 10 943.00 | 14 495.00 | 25 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 632.00 | 26 792.00 | 69 840.00 | 96 632.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 021.00 | 26 792.00 | 76 230.00 | 103 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 458.00 | 37 734.00 | 90 724.00 | 128 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 440.00 | | | -41 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 863.00 | 20 000.00 | 208 863.00 | 188 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 863.00 | 20 000.00 | 208 863.00 | 188 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 433.00 | | | 251 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 440.00 | | | -41 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131.00 | | 2 306.00 | 23 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | | 2 306.00 | 12 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 783.00 | 4 160.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 4 160.00 | | 6 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 862.00 | 3 930.00 | | 22 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 862.00 | 3 930.00 | | 22 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 862.00 | 3 930.00 | | 22 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 211.00 | 103 021.00 | 10 190.00 | 113 211.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
ST Autres comptes | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
YT Sous‐traitance | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 614.00 | | | 153 614.00 |