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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 856.00 | 7 169.00 | 35 687.00 | 42 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 741.00 | 7 169.00 | 159 573.00 | 166 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 219.00 | 77 704.00 | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 2 515.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 124 291.00 | 124 219.00 | | 124 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 4 645.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 19 476.00 | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | 10 490.00 | | 10 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 281.00 | 34 611.00 | | 35 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 573.00 | 158 830.00 | | 159 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 281.00 | 34 611.00 | | 35 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 494.00 | -4 008.00 | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 528.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 528.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 2 531.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 537.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 058.00 | 53 283.00 | | 54 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 986.00 | 50 768.00 | | 53 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 2 515.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VP Divers | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 186.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 7 180.00 | 9 233.00 | | 7 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458.00 | 7 174.00 | | 458.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | 2 000.00 | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 086.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 272.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 167.00 | 5 621.00 | | 6 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 774.00 | 4 696.00 | | 6 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 918.00 | 18 407.00 | | 12 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |