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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 3 489.00 | 2 762.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 251.00 | 3 489.00 | 52 762.00 | 56 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 342.00 | 3 489.00 | 121 853.00 | 125 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 58 986.00 | 63 684.00 | | 58 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | -4 698.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 62 013.00 | 60 636.00 | | 62 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 356.00 | 25 000.00 | | 23 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 6 831.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 760.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 039.00 | 9 620.00 | | 29 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 840.00 | 43 211.00 | | 59 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 853.00 | 103 847.00 | | 121 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 793.00 | 98 259.00 | | 111 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 416.00 | 102 956.00 | | 110 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | -4 698.00 | | 1 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 082.00 | | 2 168.00 | 54 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | | 2 168.00 | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 979.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 979.00 | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |