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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 159.00 | 7 675.00 | 40 484.00 | 48 159.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 230.00 | 7 675.00 | 83 556.00 | 91 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
110 Total général Actif | 118 027.00 | 7 675.00 | 110 352.00 | 118 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 264.00 | | | 140 264.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
252 Charges sociales | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 622.00 | | | 11 622.00 |