| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 806.00 | 49 815.00 | 13 991.00 | 63 806.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 761.00 | 49 815.00 | 27 946.00 | 77 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
060 Stock marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
110 Total général Actif | 99 751.00 | 49 815.00 | 49 936.00 | 99 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 519.00 | 8 595.00 | | 10 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 322.00 | 82 751.00 | | 82 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 721.00 | | |
230 Autres produits | 407.00 | 586.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 247.00 | 94 653.00 | | 93 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 342.00 | 4 767.00 | | 7 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | -1 931.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 785.00 | 6 543.00 | | 6 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 666.00 | 1 004.00 | | -2 666.00 |
242 Autres charges externes. | 22 014.00 | 24 258.00 | | 22 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 915.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 891.00 | 42 816.00 | | 45 891.00 |
252 Charges sociales | 1 947.00 | 2 651.00 | | 1 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | 5 646.00 | | 4 459.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 1 315.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 629.00 | 87 984.00 | | 88 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 619.00 | 6 670.00 | | 4 619.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 484.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -146.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 187.00 | 6 332.00 | | 4 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |