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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 479.00 | 39 899.00 | 26 580.00 | 66 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 973.00 | 145 856.00 | 214 117.00 | 359 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 827.00 | 192 755.00 | 344 072.00 | 536 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 996.00 | | 150 996.00 | 150 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 823.00 | 192 755.00 | 495 068.00 | 687 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
DL TOTAL (I) | 267 617.00 | | | 267 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 700.00 | | 5 370.00 | 550 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 243.00 | 536 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 243.00 | 426 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 325.00 | | 5 370.00 | 440 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 040.00 | 52 959.00 | 19 243.00 | 159 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 040.00 | 52 959.00 | 19 243.00 | 152 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 248.00 | 55 574.00 | 68 674.00 | 124 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 57 491.00 | 58.00 | 57 549.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 452.00 | 158 777.00 | 68 674.00 | 227 452.00 |