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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 798.00 | 7 914.00 | 60 884.00 | 68 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 156.00 | 12 078.00 | 63 078.00 | 75 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 969.00 | 320.00 | 27 649.00 | 27 969.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 906.00 | 320.00 | 59 586.00 | 59 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 062.00 | 12 398.00 | 122 664.00 | 135 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 2 000.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 076.00 | 263 646.00 | | 231 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 245.00 | 119 797.00 | | 89 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 574.00 | -98.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 43 665.00 | 45 774.00 | | 43 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 1 742.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 850.00 | 52 949.00 | | 56 850.00 |
252 Charges sociales | 24 397.00 | 24 364.00 | | 24 397.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 719.00 | | 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 831.00 | 5 192.00 | | -1 831.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 207.00 | 1 485.00 | | 21 207.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 839.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 754.00 | 180.00 | | 27 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 428.00 | 6 732.00 | | -9 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 780.00 | 52 049.00 | | 58 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 428.00 | 6 732.00 | | -9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 53 753.00 | 63 180.00 | | 53 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 082.00 | 30 479.00 | | 55 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 6 481.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 19 590.00 | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 3 089.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 911.00 | 59 639.00 | | 68 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 664.00 | 122 819.00 | | 122 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 626.00 | | | 2 626.00 |