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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 113.00 | 71 012.00 | 2 101.00 | 73 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487 118.00 | 4 367 372.00 | 2 119 745.00 | 6 487 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 702.00 | 1 088 623.00 | 1 100 078.00 | 2 188 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 063 916.00 | 5 527 007.00 | 3 536 909.00 | 9 063 916.00 |
BN En cours de production de biens | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BT Marchandises | 3 667 139.00 | 334 009.00 | 3 333 130.00 | 3 667 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 314.00 | 98 749.00 | 2 948 565.00 | 3 047 314.00 |
BZ Autres créances | 510 080.00 | | 510 080.00 | 510 080.00 |
CF Disponibilités | 4 318 074.00 | | 4 318 074.00 | 4 318 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 627 807.00 | 432 758.00 | 11 195 048.00 | 11 627 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 691 723.00 | 5 959 766.00 | 14 731 957.00 | 20 691 723.00 |
CU Autres participations | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
DG Autres réserves | 2 813 389.00 | 2 650 600.00 | | 2 813 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 125.00 | 282 789.00 | | 494 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 865.00 | 3 388 739.00 | | 3 762 865.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 348.00 | 6 630 664.00 | | 5 910 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 74 706.00 | | 25 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 685.00 | 120 137.00 | | 379 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 847.00 | 3 441 104.00 | | 3 786 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 920.00 | 1 052 927.00 | | 674 920.00 |
EA Autres dettes | 167 224.00 | 169 206.00 | | 167 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 552.00 | 10 954.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 954 092.00 | 11 499 699.00 | | 10 954 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 957.00 | 14 903 438.00 | | 14 731 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 246.00 | 5 728 966.00 | | 4 373 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 1 298.00 | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 482 510.00 | 592 455.00 | 16 074 965.00 | 15 482 510.00 |
FG Production vendue services | 5 005 575.00 | 93 361.00 | 5 098 935.00 | 5 005 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 488 084.00 | 685 816.00 | 21 173 900.00 | 20 488 084.00 |
FM Production stockée | | | 5 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 849 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 659 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 978.00 | |
GE Autres charges | | | 391 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 162 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 986.00 | 9 303.00 | | 14 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 3 209.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153.00 | 12 512.00 | | 16 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 21 904.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 21 904.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 036.00 | -9 393.00 | | 16 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 816.00 | 73 032.00 | | 145 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 867 663.00 | 21 011 865.00 | | 22 867 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 373 536.00 | 20 729 076.00 | | 22 373 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 125.00 | 282 789.00 | | 494 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 210.00 | 333 686.00 | | 583 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 609 642.00 | | 1 700 570.00 | 8 609 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 314 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 296.00 | 9 063 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 946.00 | 8 675 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 173.00 | | 6 940.00 | 66 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 135.00 | | 1 693 630.00 | 8 224 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 334.00 | | | 319 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 414.00 | 1 434 087.00 | 910 494.00 | 5 003 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 685.00 | 5 327.00 | | 65 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 730.00 | 1 428 759.00 | 910 494.00 | 4 937 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 847.00 | 3 786 847.00 | | 3 786 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 920.00 | 674 920.00 | | 674 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 314.00 | 3 047 314.00 | | 3 047 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905 020.00 | 1 531 775.00 | 4 373 246.00 | 5 905 020.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 142.00 | | | 597 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 330.00 | | | 1 317 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 080.00 | 510 080.00 | | 510 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 988.00 | 3 603 802.00 | 64 186.00 | 3 667 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 407.00 | 6 201 161.00 | 4 373 246.00 | 10 574 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |