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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 14 820.00 | 6 791.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 505.00 | 173 804.00 | 481 702.00 | 655 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 182 677.00 | | 1 182 677.00 | 1 182 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CF Disponibilités | 957 647.00 | | 957 647.00 | 957 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 361.00 | | 2 236 361.00 | 2 236 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 866.00 | 173 804.00 | 2 718 062.00 | 2 891 866.00 |
CU Autres participations | 627 904.00 | 152 994.00 | 474 910.00 | 627 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 100.00 | 325 100.00 | | 325 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 332.00 | 1 617 080.00 | | 1 785 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 566.00 | 168 252.00 | | 524 566.00 |
DK Provisions réglementées | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 851.00 | 2 171 285.00 | | 2 695 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 89.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 4 626.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | 18 572.00 | | 15 321.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 148 726.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 211.00 | 172 013.00 | | 22 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 062.00 | 2 343 298.00 | | 2 718 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 202.00 | 120 000.00 | | 251 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 202.00 | 120 000.00 | | 251 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 755.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 250.00 | 80 398.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 330.00 | 81 153.00 | | 20 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 872.00 | 38 847.00 | | 230 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 802.00 | 376 536.00 | | 679 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 237.00 | 208 284.00 | | 155 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 566.00 | 168 252.00 | | 524 566.00 |