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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 14 743.00 | 4 559.00 | 19 302.00 |
AH Fonds commercial | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 442.00 | 24 712.00 | 13 730.00 | 38 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 696.00 | 39 455.00 | 167 241.00 | 206 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 806.00 | 30 520.00 | 126 286.00 | 156 806.00 |
BZ Autres créances | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
CF Disponibilités | 194 818.00 | | 194 818.00 | 194 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 157.00 | 30 520.00 | 732 637.00 | 763 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 854.00 | 69 975.00 | 899 878.00 | 969 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 720.00 | 143 338.00 | | 74 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 724.00 | 131 382.00 | | 179 724.00 |
DL TOTAL (I) | 474 444.00 | 494 720.00 | | 474 444.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 710.00 | 233 133.00 | | 213 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 20 675.00 | | 31 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 880.00 | 131 059.00 | | 179 880.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 435.00 | 387 376.00 | | 425 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 878.00 | 882 095.00 | | 899 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 434.00 | 387 375.00 | | 425 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 569.00 | | 17 039.00 | 194 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 206 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 38 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 694.00 | | 6 560.00 | 161 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 875.00 | | 10 478.00 | 32 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494.00 | 6 873.00 | 4 911.00 | 37 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 2 001.00 | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 4 872.00 | 4 911.00 | 24 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UX Autres créances clients | 156 806.00 | 118 022.00 | 38 784.00 | 156 806.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VI Groupe et associés | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 021.00 | 289 237.00 | 38 784.00 | 328 021.00 |
VW T.V.A. | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 434.00 | 425 434.00 | | 425 434.00 |