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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055.00 | 46 146.00 | 4 909.00 | 51 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 829.00 | 56 608.00 | 31 221.00 | 87 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 495.00 | 102 754.00 | 51 740.00 | 154 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
BN En cours de production de biens | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 813.00 | 13 066.00 | 80 747.00 | 93 813.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 087.00 | 13 066.00 | 378 021.00 | 391 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 582.00 | 115 820.00 | 429 761.00 | 545 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 244.00 | -69 988.00 | | -47 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 334.00 | 22 743.00 | | -206 334.00 |
DL TOTAL (I) | -193 078.00 | 13 255.00 | | -193 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 47 723.00 | | 26 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 813.00 | 136 255.00 | | 162 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 227.00 | 342 177.00 | | 427 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 840.00 | 544 157.00 | | 622 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 761.00 | 557 412.00 | | 429 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 964.00 | | 2 731.00 | 152 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 154 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 154.00 | | 2 731.00 | 136 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 189.00 | 9 565.00 | | 93 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 189.00 | 9 565.00 | | 93 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | 12 469.00 | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | 12 469.00 | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 12 469.00 | | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 331.00 | 119 040.00 | 21 290.00 | 140 331.00 |
VW T.V.A. | 279 806.00 | 279 806.00 | | 279 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 841.00 | 622 841.00 | | 622 841.00 |