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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
AP Constructions | 10 931.00 | 5 554.00 | 5 376.00 | 10 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 28 522.00 | 4 220.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 346.00 | 22 297.00 | 17 049.00 | 39 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 810.00 | 56 374.00 | 390 435.00 | 446 810.00 |
BT Marchandises | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 281.00 | 56 374.00 | 595 906.00 | 652 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 123.00 | 213 716.00 | | 235 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | 21 407.00 | | 18 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 705.00 | 3 390.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 261 346.00 | 244 014.00 | | 261 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 263.00 | 221 683.00 | | 209 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 954.00 | 31 285.00 | | 28 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 678.00 | 9 883.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 798.00 | 38 235.00 | | 48 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 566.00 | 23 820.00 | | 30 566.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 550.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 560.00 | 326 458.00 | | 334 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 906.00 | 570 472.00 | | 595 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 821.00 | 180 331.00 | | 52 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 394.00 | | 98 092.00 | 349 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 446 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 83 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | | 2 990.00 | 80 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 95 101.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 960.00 | 8 091.00 | 676.00 | 48 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 960.00 | 8 091.00 | 676.00 | 48 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 441.00 | 58 633.00 | 97 808.00 | 156 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 881.00 | 220 073.00 | 97 808.00 | 317 881.00 |