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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 494.00 | | 271 494.00 | 271 494.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 901.00 | 168 663.00 | 105 238.00 | 273 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 895.00 | 175 163.00 | 376 732.00 | 551 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
060 Stock marchandises | 391 894.00 | 43 663.00 | 348 231.00 | 391 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
084 Disponibilités | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 584.00 | 43 663.00 | 491 921.00 | 535 584.00 |
110 Total général Actif | 1 087 479.00 | 218 826.00 | 868 653.00 | 1 087 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 857.00 | 668 164.00 | | 619 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 444.00 | 27 305.00 | | 41 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 496.00 | 73 974.00 | | 75 496.00 |
230 Autres produits | 16 952.00 | 2 762.00 | | 16 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 749.00 | 772 205.00 | | 753 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 499.00 | 248 116.00 | | 226 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 244.00 | 32 774.00 | | 26 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 136.00 | 56 350.00 | | 49 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 565.00 | 432.00 | | 8 565.00 |
242 Autres charges externes. | 76 151.00 | 73 655.00 | | 76 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 6 079.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 770.00 | 165 147.00 | | 168 770.00 |
252 Charges sociales | 54 598.00 | 52 813.00 | | 54 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 452.00 | 27 274.00 | | 25 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 178.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 910.00 | 667 835.00 | | 640 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 839.00 | 104 370.00 | | 112 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 967.00 | 1 696.00 | | 1 967.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 4 545.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 21 775.00 | | 26 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 516.00 | 79 584.00 | | 85 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 895.00 | | | 551 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |