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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 296 189.00 | | 296 189.00 | 296 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 9 260.00 | 900.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 749.00 | 9 660.00 | 297 090.00 | 306 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
072 Créances – Autres | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
110 Total général Actif | 396 508.00 | 9 660.00 | 386 848.00 | 396 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 615.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 136 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 746.00 | 240 492.00 | | 288 746.00 |
222 Production stockée | -3 510.00 | 8 600.00 | | -3 510.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | 840.00 | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 628.00 | 249 932.00 | | 287 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 051.00 | 69 703.00 | | 80 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | -1 965.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 66 308.00 | 66 975.00 | | 66 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 107.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 394.00 | 68 681.00 | | 72 394.00 |
252 Charges sociales | 27 452.00 | 26 583.00 | | 27 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 1 381.00 | | 966.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 373.00 | 233 530.00 | | 251 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 255.00 | 16 402.00 | | 36 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 330.00 | | |
294 Charges financières | 4 639.00 | 2 964.00 | | 4 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 8 936.00 | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 240.00 | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 925.00 | 9 591.00 | | 25 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 651.00 | | | 307 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 902.00 | | | 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268.00 | | | 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 290.00 | | | 18 290.00 |