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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 1 459.00 | 7 175.00 | 8 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 777.00 | 1 459.00 | 129 319.00 | 130 777.00 |
060 Stock marchandises | 2 191.00 | | 2 192.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
084 Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
110 Total général Actif | 191 913.00 | 1 459.00 | 190 454.00 | 191 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -867.00 | | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
252 Charges sociales | 279.00 | | | 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130 777.00 | | | 130 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130 777.00 | | | -130 777.00 |