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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 212.00 | 19 939.00 | 23 273.00 | 43 212.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 880.00 | 20 639.00 | 24 241.00 | 44 880.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
110 Total général Actif | 60 375.00 | 20 639.00 | 39 736.00 | 60 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 820.00 | | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |