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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 784.00 | 31 126.00 | 8 658.00 | 39 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 799.00 | 31 126.00 | 8 673.00 | 39 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 394.00 | 2 057.00 | 40 337.00 | 42 394.00 |
BZ Autres créances | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 719 804.00 | | 719 804.00 | 719 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 218.00 | 2 057.00 | 964 161.00 | 966 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 017.00 | 33 183.00 | 972 834.00 | 1 006 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 683 094.00 | 621 928.00 | | 683 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 329.00 | 61 166.00 | | 146 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 845 924.00 | 729 944.00 | | 845 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 173.00 | 111 042.00 | | 108 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 37 924.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 13 173.00 | | 10 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 910.00 | 167 139.00 | | 126 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 834.00 | 897 083.00 | | 972 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 910.00 | 167 139.00 | | 126 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FG Production vendue services | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 91.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 399.00 | | | 608 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 814.00 | 91.00 | | 640 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 350.00 | | | 660 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 350.00 | | | 660 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 536.00 | 91.00 | | -19 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 3 429.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 083.00 | 276 727.00 | | 981 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 753.00 | 215 560.00 | | 834 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 329.00 | 61 166.00 | | 146 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 344.00 | | | 703 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 365.00 | | | 660 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 9 556.00 | 3 195.00 | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 9 556.00 | 1 670.00 | 23 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 2 057.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 831.00 | 2 057.00 | 31 831.00 | 31 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | 1 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VI Groupe et associés | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |