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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 199.00 | 1 234.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 820.00 | 19 170.00 | 3 649.00 | 22 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586 025.00 | | 1 586 025.00 | 1 586 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 195.00 | 19 369.00 | 2 360 825.00 | 2 380 195.00 |
BZ Autres créances | 268 505.00 | | 268 505.00 | 268 505.00 |
CF Disponibilités | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 842.00 | | 471 842.00 | 471 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 037.00 | 19 369.00 | 2 832 668.00 | 2 852 037.00 |
CU Autres participations | 769 767.00 | | 769 767.00 | 769 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 698.00 | 9 071.00 | | 21 698.00 |
DG Autres réserves | 26 839.00 | 25 917.00 | | 26 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 221.00 | 252 549.00 | | 296 221.00 |
DL TOTAL (I) | 734 758.00 | 677 537.00 | | 734 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642.00 | 1 304 743.00 | | 1 107 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 408.00 | 479 138.00 | | 810 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 6 171.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | 42 758.00 | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 149 972.00 | 129 123.00 | | 149 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 910.00 | 1 961 932.00 | | 2 097 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 668.00 | 2 639 469.00 | | 2 832 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 268.00 | 1 961 932.00 | | 990 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 611.00 | | 668 611.00 | 668 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 611.00 | | 668 611.00 | 668 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | 6 375.00 | | 10 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 22 529.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 770.00 | 868 650.00 | | 1 023 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 549.00 | 616 101.00 | | 727 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 221.00 | 252 549.00 | | 296 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 761.00 | | 1 433.00 | 2 378 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 942.00 | | | 2 355 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496.00 | 3 873.00 | | 15 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | 3 674.00 | | 15 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VC Groupe et associés | 250 332.00 | 250 332.00 | | 250 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 142.00 | | 1 107 142.00 | 1 107 142.00 |
VI Groupe et associés | 810 408.00 | 810 408.00 | | 810 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 364.00 | 298 214.00 | 150.00 | 298 364.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 910.00 | 990 268.00 | 1 107 642.00 | 2 097 910.00 |