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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 012.00 | 33 995.00 | 63 017.00 | 97 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 365.00 | 34 948.00 | 63 417.00 | 98 365.00 |
BT Marchandises | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 826.00 | 2 830.00 | 834 997.00 | 837 826.00 |
BZ Autres créances | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 559.00 | 2 830.00 | 1 138 729.00 | 1 141 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 923.00 | 37 778.00 | 1 202 146.00 | 1 239 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DH Report à nouveau | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 141 073.00 | | | 141 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 453.00 | | | 573 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
EA Autres dettes | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 072.00 | | | 1 061 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 146.00 | | | 1 202 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 115.00 | | | 1 035 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 681.00 | | 567 681.00 | 567 681.00 |
FG Production vendue services | 465 645.00 | | 465 645.00 | 465 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 326.00 | | 1 033 326.00 | 1 033 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 587.00 | | | 1 130 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 197.00 | | | 1 082 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160.00 | | 45 204.00 | 55 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 98 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 97 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 983.00 | | 45 029.00 | 53 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 175.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 9 014.00 | 300.00 | 26 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 282.00 | 9 014.00 | 300.00 | 25 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 453.00 | 573 453.00 | | 573 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 834 431.00 | 834 431.00 | | 834 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 950.00 | 25 993.00 | 25 957.00 | 51 950.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 619.00 | 1 013 219.00 | 400.00 | 1 013 619.00 |
VW T.V.A. | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 072.00 | 1 035 115.00 | 25 957.00 | 1 061 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 274 133.00 | | | 274 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 006.00 | | | 369 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 273.00 | | | 323 273.00 |